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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
AP Constructions | 291 226.00 | 276 304.00 | 14 922.00 | 291 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 101.00 | 53 168.00 | 8 934.00 | 62 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 762.00 | 169 778.00 | 8 983.00 | 178 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 835.00 | 514 496.00 | 60 339.00 | 574 835.00 |
BT Marchandises | 286 562.00 | | 286 562.00 | 286 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
CF Disponibilités | 242 415.00 | | 242 415.00 | 242 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 557.00 | | 608 557.00 | 608 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 393.00 | 514 496.00 | 668 896.00 | 1 183 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
DH Report à nouveau | 177 393.00 | 177 393.00 | | 177 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 278.00 | 94 803.00 | | 12 278.00 |
DL TOTAL (I) | 293 273.00 | 280 995.00 | | 293 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172.00 | 11 766.00 | | 2 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 052.00 | 16 176.00 | | 19 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 843.00 | 128 870.00 | | 82 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 231.00 | 66 880.00 | | 69 231.00 |
EA Autres dettes | 202 326.00 | 501 187.00 | | 202 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 624.00 | 724 878.00 | | 375 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 896.00 | 1 005 873.00 | | 668 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 624.00 | 722 708.00 | | 375 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 835.00 | | | 574 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 246.00 | 1.00 | | 15 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 089.00 | | | 532 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 315.00 | 26 181.00 | | 488 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 069.00 | 26 181.00 | | 473 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 326.00 | 202 326.00 | | 202 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 281.00 | 78 781.00 | 27 500.00 | 106 281.00 |
VW T.V.A. | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 624.00 | 375 624.00 | | 375 624.00 |