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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 272 989.00 | 114 470.00 | 158 519.00 | 272 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 333.00 | 461 735.00 | 513 598.00 | 975 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 474.00 | 576 204.00 | 672 270.00 | 1 248 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 488.00 | | 99 488.00 | 99 488.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 593.00 | | 223 593.00 | 223 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 825.00 | 576 204.00 | 927 621.00 | 1 503 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 520.00 | 11 361.00 | | 12 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 705.00 | 1 159.00 | | -32 705.00 |
DL TOTAL (I) | -12 485.00 | 20 220.00 | | -12 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 148.00 | 793 095.00 | | 727 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 874.00 | 22 489.00 | | 17 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608.00 | 823.00 | | 1 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 476.00 | 419 070.00 | | 193 476.00 |
EA Autres dettes | | 4 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 106.00 | 1 240 463.00 | | 940 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 621.00 | 1 260 683.00 | | 927 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 565.00 | | 178 565.00 | 178 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 565.00 | | 178 565.00 | 178 565.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 500.00 | | | -34 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 618.00 | 186 731.00 | | 178 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 323.00 | 185 572.00 | | 211 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 705.00 | 1 159.00 | | -32 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 476.00 | | 4 904.00 | 1 309 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 906.00 | 1 248 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 906.00 | 1 248 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 323.00 | | 4 904.00 | 1 309 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 599.00 | 71 011.00 | 31 406.00 | 536 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 599.00 | 71 011.00 | 31 406.00 | 536 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 476.00 | 193 476.00 | | 193 476.00 |
UX Autres créances clients | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 148.00 | 73 128.00 | 283 456.00 | 727 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 291.00 | 110 291.00 | | 110 291.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 106.00 | 286 086.00 | 283 456.00 | 940 106.00 |