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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 608.00 | 26 834.00 | 11 774.00 | 38 608.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 908.00 | 26 834.00 | 52 074.00 | 78 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
072 Créances – Autres | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
110 Total général Actif | 81 723.00 | 26 834.00 | 54 889.00 | 81 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 356.00 | 81 275.00 | | 79 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
230 Autres produits | | 1 401.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 439.00 | 82 676.00 | | 83 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 619.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 499.00 | 13 975.00 | | 10 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -738.00 | | | -738.00 |
242 Autres charges externes. | 44 331.00 | 54 294.00 | | 44 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | -278.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 819.00 | 2 284.00 | | 17 819.00 |
252 Charges sociales | 1 119.00 | 893.00 | | 1 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 050.00 | 10 829.00 | | 7 050.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 169.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 187.00 | 82 785.00 | | 81 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 252.00 | -109.00 | | 2 252.00 |
280 Produits financiers | | 3 291.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 935.00 | 3 733.00 | | 2 935.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 741.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 150.00 | 3 645.00 | | 4 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | -321.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 412.00 | 2 850.00 | | 412.00 |