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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 206.00 | 103.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 947.00 | 157 900.00 | 246 047.00 | 403 947.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 158.00 | 163 106.00 | 352 051.00 | 515 158.00 |
060 Stock marchandises | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
072 Créances – Autres | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
084 Disponibilités | 137 084.00 | | 137 084.00 | 137 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
110 Total général Actif | 675 992.00 | 163 106.00 | 512 885.00 | 675 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 278.00 | | | 421 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
230 Autres produits | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 506.00 | | | 442 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -590.00 | | | -590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
242 Autres charges externes. | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
252 Charges sociales | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 302.00 | | | 342 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 204.00 | | | 100 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 986.00 | | | 489 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 172.00 | | | 25 172.00 |