| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 794.00 | 37 766.00 | 104 028.00 | 141 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 565.00 | 84 697.00 | 43 869.00 | 128 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 724.00 | 133 169.00 | 196 555.00 | 329 724.00 |
BT Marchandises | 3 148 363.00 | | 3 148 363.00 | 3 148 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 773.00 | 34 972.00 | 213 802.00 | 248 773.00 |
BZ Autres créances | 779 971.00 | | 779 971.00 | 779 971.00 |
CF Disponibilités | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 796.00 | 34 972.00 | 4 407 825.00 | 4 442 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 299.00 | 168 140.00 | 4 643 158.00 | 4 811 299.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 148.00 | 8 490.00 | 5 658.00 | 14 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 630 827.00 | 940 039.00 | | 630 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 634.00 | -135 212.00 | | 80 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 803.00 | 4 303.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 720 864.00 | 815 730.00 | | 720 864.00 |
DP Provisions pour risques | 202 551.00 | 317 338.00 | | 202 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 551.00 | 317 338.00 | | 202 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 349.00 | 534 145.00 | | 443 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 579.00 | 861 842.00 | | 754 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 254.00 | 4 668 410.00 | | 719 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 305.00 | 1 676 880.00 | | 1 741 305.00 |
EA Autres dettes | 61 256.00 | 168 235.00 | | 61 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 108 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 719 744.00 | 9 018 013.00 | | 3 719 744.00 |
ED (V) | | 265 149.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 158.00 | 10 416 230.00 | | 4 643 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 391.00 | 9 017 483.00 | | 3 393 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 954 133.00 | 896 522.00 | 19 850 655.00 | 18 954 133.00 |
FG Production vendue services | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 993 616.00 | 896 522.00 | 19 890 138.00 | 18 993 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 260 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 552 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 738 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 014.00 | |
GE Autres charges | | | 258 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 689 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 236 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 32 697.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 025.00 | 32 697.00 | | 58 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 129.00 | | | 468 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 22 303.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 929.00 | 22 303.00 | | 473 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 904.00 | 10 395.00 | | -415 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 172.00 | -55 436.00 | | 17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 640 257.00 | 10 976 831.00 | | 20 640 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 559 624.00 | 11 112 043.00 | | 20 559 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 634.00 | -135 212.00 | | 80 634.00 |