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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 800.00 | 4 558.00 | 5 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 378.00 | 17 263.00 | -885.00 | 16 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 752.00 | 57 323.00 | 32 429.00 | 89 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 489.00 | 75 386.00 | 36 103.00 | 111 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BN En cours de production de biens | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CF Disponibilités | 77 805.00 | | 77 805.00 | 77 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 671.00 | | 165 671.00 | 165 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 159.00 | 75 386.00 | 201 773.00 | 277 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DL TOTAL (I) | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 199.00 | | | 94 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 773.00 | | | 201 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 369 453.00 | | 369 453.00 | 369 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 467.00 | | 369 467.00 | 369 467.00 |
FM Production stockée | | | 12 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 529.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 725.00 | | | 390 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 404.00 | | | 368 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 489.00 | | | 111 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 756.00 | 1 450.00 | | 61 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 956.00 | 1 450.00 | | 60 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 672.00 | 28 253.00 | 30 420.00 | 58 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
YT Sous‐traitance | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 267.00 | | | 104 267.00 |