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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 655.00 | 165 047.00 | 187 608.00 | 352 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 780.00 | 165 047.00 | 238 734.00 | 403 780.00 |
BT Marchandises | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BZ Autres créances | 141 331.00 | | 141 331.00 | 141 331.00 |
CF Disponibilités | 701 649.00 | | 701 649.00 | 701 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 074.00 | | 943 074.00 | 943 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 854.00 | 165 047.00 | 1 181 807.00 | 1 346 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 332 718.00 | 233 001.00 | | 332 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 072.00 | 99 717.00 | | 31 072.00 |
DL TOTAL (I) | 449 590.00 | 418 518.00 | | 449 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 691.00 | 132 252.00 | | 506 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 789.00 | 94 076.00 | | 161 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 164.00 | 48 228.00 | | 56 164.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | 2 175.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 217.00 | 276 731.00 | | 732 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 807.00 | 695 249.00 | | 1 181 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 952.00 | 182 494.00 | | 263 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 096.00 | | 1 278 096.00 | 1 278 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 096.00 | | 1 278 096.00 | 1 278 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 178.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 096.00 | 11 000.00 | | 5 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 350.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | 1 500.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 1 850.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | 9 150.00 | | 3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 34 775.00 | | 8 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 199.00 | 1 630 571.00 | | 1 283 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 127.00 | 1 530 853.00 | | 1 252 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 072.00 | 99 717.00 | | 31 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 905.00 | | 7 426.00 | 405 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 551.00 | 403 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 551.00 | 352 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 958.00 | | 6 247.00 | 355 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 946.00 | | 1 179.00 | 49 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 130.00 | 37 178.00 | 8 262.00 | 136 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 130.00 | 37 178.00 | 8 262.00 | 136 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 789.00 | 161 789.00 | | 161 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 691.00 | 38 426.00 | 468 265.00 | 506 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 336.00 | 219 336.00 | | 219 336.00 |
VW T.V.A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 217.00 | 263 952.00 | 468 265.00 | 732 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | 4 747.00 | | 4 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 124.00 | 13 129.00 | | 13 124.00 |
ST Autres comptes | 47 593.00 | 50 564.00 | | 47 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 339.00 | 262 931.00 | | 207 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 359.00 | 6 815.00 | | 7 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 130.00 | 11 562.00 | | 12 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 619.00 | 323 913.00 | | 255 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 674.00 | 251 789.00 | | 206 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 056.00 | 326 625.00 | | 268 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |