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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 437.00 | 139 347.00 | 37 090.00 | 176 437.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 181.00 | 139 891.00 | 40 290.00 | 180 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
084 Disponibilités | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
110 Total général Actif | 215 908.00 | 139 891.00 | 76 017.00 | 215 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 874.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 043.00 | 800.00 | | 1 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 008.00 | 143 684.00 | | 79 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 543.00 | 20 046.00 | | 53 543.00 |
230 Autres produits | 15 200.00 | 21 111.00 | | 15 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 793.00 | 185 641.00 | | 148 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750.00 | 864.00 | | 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 185.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 497.00 | 1 342.00 | | 3 497.00 |
242 Autres charges externes. | 66 949.00 | 67 046.00 | | 66 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | 5 873.00 | | 4 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 273.00 | 59 241.00 | | 50 273.00 |
252 Charges sociales | 2 116.00 | 6 600.00 | | 2 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 254.00 | 17 944.00 | | 19 254.00 |
262 Autres charges | 1 025.00 | 1 070.00 | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 938.00 | 160 165.00 | | 147 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 855.00 | 25 476.00 | | 855.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 756.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 214.00 | 24 638.00 | | 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 471.00 | | | 168 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |