| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 968.00 | 2 623.00 | 3 346.00 | 5 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 887.00 | 31 054.00 | 19 833.00 | 50 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 808.00 | 18 495.00 | 63 313.00 | 81 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 664.00 | 52 172.00 | 86 492.00 | 138 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 249.00 | 52 172.00 | 95 077.00 | 147 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 029.00 | 3 883.00 | | -35 029.00 |
DL TOTAL (I) | -26 229.00 | 12 683.00 | | -26 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 575.00 | 46 947.00 | | 33 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 750.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 367.00 | 15 516.00 | | 10 367.00 |
EA Autres dettes | 75 745.00 | 56 081.00 | | 75 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 305.00 | 119 293.00 | | 121 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 077.00 | 131 976.00 | | 95 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 99.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 5 349.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -99.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 282.00 | 59 427.00 | | 36 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 310.00 | 55 544.00 | | 71 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 029.00 | 3 883.00 | | -35 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 106.00 | 9 590.00 | | 34 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | 9 590.00 | | 34 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 745.00 | 75 745.00 | | 75 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 575.00 | 10 237.00 | 23 338.00 | 33 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 305.00 | 97 967.00 | 23 338.00 | 121 305.00 |