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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 967.00 | | 1 832 967.00 | 1 832 967.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 994.00 | | 1 887 994.00 | 1 887 994.00 |
CU Autres participations | 1 832 967.00 | | 1 832 967.00 | 1 832 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 420.00 | 714 420.00 | | 714 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 571.00 | 34 337.00 | | 34 571.00 |
DG Autres réserves | 616 532.00 | 612 083.00 | | 616 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 704.00 | 4 683.00 | | 104 704.00 |
DK Provisions réglementées | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 693.00 | 1 381 990.00 | | 1 486 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 941.00 | 177 332.00 | | 106 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 451.00 | 173 957.00 | | 167 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 190.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 269.00 | 136 082.00 | | 124 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 301.00 | 489 562.00 | | 401 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 994.00 | 1 871 551.00 | | 1 887 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 451.00 | | | 167 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 827.00 | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 011.00 | 498 086.00 | | 616 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 307.00 | 493 403.00 | | 511 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 704.00 | 4 683.00 | | 104 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 967.00 | | | 1 832 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 967.00 | | | 1 832 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 941.00 | 71 133.00 | 35 808.00 | 106 941.00 |
VI Groupe et associés | 167 451.00 | 167 451.00 | | 167 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 301.00 | 365 493.00 | 35 808.00 | 401 301.00 |