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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 19.00 | 1 993.00 | 2 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 440.00 | 19.00 | 899 421.00 | 899 440.00 |
BZ Autres créances | 343 146.00 | | 343 146.00 | 343 146.00 |
CF Disponibilités | 1 437 482.00 | | 1 437 482.00 | 1 437 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 378.00 | | 1 781 378.00 | 1 781 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 818.00 | 19.00 | 2 680 799.00 | 2 680 818.00 |
CU Autres participations | 897 414.00 | | 897 414.00 | 897 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 417 829.00 | 1 206 716.00 | | 1 417 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 833.00 | 303 814.00 | | 1 083 833.00 |
DK Provisions réglementées | 34 801.00 | 35 839.00 | | 34 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 963.00 | 1 551 868.00 | | 2 541 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 594.00 | 21 725.00 | | 12 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 106.00 | 50 799.00 | | 41 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 1 814.00 | | 4 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 259.00 | 68 640.00 | | 80 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 836.00 | 142 978.00 | | 138 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 799.00 | 1 694 847.00 | | 2 680 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 647.00 | 130 400.00 | | 135 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 270.00 | | 159 270.00 | 159 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 270.00 | | 159 270.00 | 159 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 626.00 | | | 801 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 664.00 | | | 802 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 428.00 | | | 756 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 633.00 | 520 202.00 | | 1 382 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 801.00 | 216 388.00 | | 298 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 833.00 | 303 814.00 | | 1 083 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 984.00 | | 2 012.00 | 943 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 994.00 | 897 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 555.00 | 899 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 2 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | | 2 012.00 | 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 423.00 | | | 943 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 206.00 | 319.00 | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 206.00 | 319.00 | 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 839.00 | | 1 038.00 | 35 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 839.00 | | 1 038.00 | 35 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 342 701.00 | 342 701.00 | | 342 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 578.00 | 9 389.00 | 3 189.00 | 12 578.00 |
VI Groupe et associés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 895.00 | 343 895.00 | | 343 895.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 836.00 | 135 647.00 | 3 189.00 | 138 836.00 |