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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 957.00 | 38 418.00 | 198 539.00 | 236 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 834.00 | 16 673.00 | 3 161.00 | 19 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 180.00 | 55 090.00 | 214 089.00 | 269 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 147.00 | 9 440.00 | 525 707.00 | 535 147.00 |
BZ Autres créances | 82 398.00 | | 82 398.00 | 82 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 322 023.00 | | 322 023.00 | 322 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 554.00 | 9 440.00 | 981 114.00 | 990 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 734.00 | 64 530.00 | 1 195 204.00 | 1 259 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 666.00 | 186 666.00 | | 186 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | | 95 181.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 243.00 | -96 641.00 | | 279 243.00 |
DL TOTAL (I) | 501 115.00 | 221 872.00 | | 501 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 162.00 | 350 000.00 | | 353 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 931.00 | 110 085.00 | | 111 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 20 018.00 | | 15 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 860.00 | 99 233.00 | | 213 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 088.00 | 579 335.00 | | 694 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 204.00 | 801 207.00 | | 1 195 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 843.00 | 579 335.00 | | 444 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 840.00 | | 1 994.00 | 17 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 960.00 | 146 293.00 | 549 163.00 | 457 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 087.00 | 143 493.00 | 549 163.00 | 444 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 872.00 | 2 800.00 | | 13 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 350.00 | 2 090.00 | | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | 2 090.00 | | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | 2 090.00 | | 7 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
UX Autres créances clients | 512 491.00 | 512 491.00 | | 512 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 162.00 | 215 741.00 | 137 421.00 | 353 162.00 |
VI Groupe et associés | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 920.00 | 630 920.00 | | 630 920.00 |
VW T.V.A. | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 088.00 | 444 843.00 | 137 421.00 | 694 088.00 |