| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 4 399.00 | 1 954.00 | 6 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 033.00 | 14 004.00 | 2 029.00 | 16 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 656.00 | 1 300.00 | 13 356.00 | 14 656.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 120 039.00 | | 120 039.00 | 120 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 702.00 | 1 300.00 | 136 402.00 | 137 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 735.00 | 15 304.00 | 138 431.00 | 153 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 160.00 | 69 791.00 | | 90 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 210.00 | 20 370.00 | | 5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 97 570.00 | 92 360.00 | | 97 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 278.00 | 14 519.00 | | 20 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 382.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 047.00 | 19 499.00 | | 17 047.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 484.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 860.00 | 34 884.00 | | 40 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 431.00 | 127 244.00 | | 138 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 300.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 300.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -300.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 3 595.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 227.00 | 124 096.00 | | 109 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 016.00 | 103 726.00 | | 104 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 210.00 | 20 370.00 | | 5 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 521.00 | | 511.00 | 15 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 841.00 | | 511.00 | 5 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 505.00 | 499.00 | | 13 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 499.00 | | 3 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |