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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 479.00 | 29 430.00 | 5 050.00 | 34 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 415.00 | 72 151.00 | 41 264.00 | 113 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 154.00 | 101 841.00 | 46 314.00 | 148 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 306 923.00 | | 306 923.00 | 306 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 195.00 | | 384 195.00 | 384 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 349.00 | 101 841.00 | 430 508.00 | 532 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 42 466.00 | 27 859.00 | | 42 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 028.00 | 27 447.00 | | 55 028.00 |
DL TOTAL (I) | 229 494.00 | 187 306.00 | | 229 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 918.00 | 18 807.00 | | 41 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 403.00 | 9 121.00 | | 33 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 253.00 | 53 638.00 | | 56 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 440.00 | 75 720.00 | | 69 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 014.00 | 157 287.00 | | 201 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 508.00 | 344 593.00 | | 430 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 246.00 | 144 059.00 | | 171 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 504.00 | | 37 857.00 | 112 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 148 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 147 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 244.00 | | 37 857.00 | 112 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 904.00 | 12 942.00 | 6.00 | 88 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 644.00 | 12 942.00 | 6.00 | 88 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
UX Autres créances clients | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 918.00 | 12 149.00 | 29 768.00 | 41 918.00 |
VI Groupe et associés | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 014.00 | 171 246.00 | 29 768.00 | 201 014.00 |