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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 446.00 | 20 227.00 | 5 218.00 | 25 446.00 |
AH Fonds commercial | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 069.00 | 525 544.00 | 181 524.00 | 707 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 893.00 | 51 606.00 | 17 287.00 | 68 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 324.00 | 597 378.00 | 278 945.00 | 876 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 654.00 | 298 887.00 | 861 766.00 | 1 160 654.00 |
BZ Autres créances | 67 996.00 | | 67 996.00 | 67 996.00 |
CF Disponibilités | 300 818.00 | | 300 818.00 | 300 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 866.00 | 298 887.00 | 1 297 979.00 | 1 596 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 191.00 | 896 266.00 | 1 576 925.00 | 2 473 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 470.00 | 457 470.00 | | 457 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 974 613.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 622.00 | -1 664 416.00 | | -172 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 769.00 | 59 710.00 | | -214 769.00 |
DL TOTAL (I) | 85 078.00 | -157 622.00 | | 85 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 562.00 | 473 403.00 | | 71 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 421.00 | 1 099 594.00 | | 371 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 125.00 | 703 812.00 | | 684 125.00 |
EA Autres dettes | 64 738.00 | 183 953.00 | | 64 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 491 846.00 | 2 850 870.00 | | 1 491 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 925.00 | 2 693 247.00 | | 1 576 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 541 899.00 | 8 399.00 | 3 550 298.00 | 3 541 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 899.00 | 8 399.00 | 3 550 298.00 | 3 541 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 151.00 | 2 448.00 | | 210 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 151.00 | 136 505.00 | | 210 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 652.00 | 8 921.00 | | 27 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 652.00 | 53 921.00 | | 27 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 498.00 | 82 583.00 | | 182 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 061.00 | 4 415 170.00 | | 3 797 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 830.00 | 4 355 460.00 | | 4 011 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 769.00 | 59 710.00 | | -214 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 872.00 | | 57 452.00 | 818 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 575.00 | | 595.00 | 71 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 106.00 | | 56 857.00 | 719 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 326.00 | 84 053.00 | | 513 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 096.00 | 131.00 | | 20 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 229.00 | 83 921.00 | | 493 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292 575.00 | 6 312.00 | | 292 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 575.00 | 6 312.00 | | 292 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 575.00 | 6 312.00 | | 292 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 421.00 | 371 421.00 | | 371 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 943.00 | 251 943.00 | | 251 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 178.00 | 131 178.00 | | 131 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
UX Autres créances clients | 785 017.00 | | | 785 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 637.00 | | | 375 637.00 |
VB T. V. A. | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 49 171.00 | 250 829.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 869.00 | 1 275 678.00 | 28 191.00 | 1 303 869.00 |
VW T.V.A. | 271 198.00 | 271 198.00 | | 271 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 847.00 | 1 241 018.00 | 250 829.00 | 1 491 847.00 |