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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 352.00 | 10 837.00 | 16 515.00 | 27 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 251.00 | 11 736.00 | 16 515.00 | 28 251.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
110 Total général Actif | 58 841.00 | 11 736.00 | 47 105.00 | 58 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 213.00 | | | 182 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220.00 | | | 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 888.00 | | | 183 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
242 Autres charges externes. | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 38.00 | | | 38.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
252 Charges sociales | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
262 Autres charges | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 048.00 | | | 175 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 239.00 | | | 13 239.00 |