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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 6.00 | 246.00 | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 5 300.00 | 3 029.00 | 8 329.00 |
040 Immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 654.00 | 5 306.00 | 4 348.00 | 9 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
072 Créances – Autres | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
084 Disponibilités | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 794.00 | | 106 794.00 | 106 794.00 |
110 Total général Actif | 116 448.00 | 5 306.00 | 111 142.00 | 116 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 414.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 093.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 252.00 | | | 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 722.00 | | | 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |