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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 648 368.00 | 26 858.00 | 621 510.00 | 648 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 971.00 | 6 064.00 | 37 907.00 | 43 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 839.00 | 582 922.00 | 678 917.00 | 1 261 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CF Disponibilités | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 999.00 | 582 922.00 | 712 077.00 | 1 294 999.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DH Report à nouveau | -580 986.00 | | | -580 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793.00 | -580 986.00 | | 3 793.00 |
DL TOTAL (I) | -22 188.00 | -25 981.00 | | -22 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 496.00 | 447 621.00 | | 413 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 280.00 | 7 234.00 | | 188 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 9 334.00 | | 10 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475.00 | 1 625.00 | | 2 475.00 |
EA Autres dettes | | 166 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 266.00 | 752 783.00 | | 734 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 077.00 | 726 801.00 | | 712 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 656.00 | 337 495.00 | | 353 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 425.00 | 764.00 | | 19 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 238.00 | 19 412.00 | | 54 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 444.00 | 600 398.00 | | 50 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793.00 | -580 986.00 | | 3 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 507.00 | | 3 332.00 | 1 258 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 507.00 | | 3 332.00 | 708 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 749.00 | 23 173.00 | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | 23 173.00 | | 9 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 097.00 | 34 642.00 | 144 208.00 | 413 097.00 |
VI Groupe et associés | 186 125.00 | 186 125.00 | | 186 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 266.00 | 233 656.00 | 144 208.00 | 614 266.00 |