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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 17 150.00 | 12 850.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 335.00 | | 403 335.00 | 403 335.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 6 300.00 | 98 700.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 167.00 | 3 292.00 | 10 875.00 | 14 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 817.00 | 41 892.00 | 551 926.00 | 593 817.00 |
BT Marchandises | 596 102.00 | | 596 102.00 | 596 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 050.00 | | 169 050.00 | 169 050.00 |
BZ Autres créances | 1 317 938.00 | | 1 317 938.00 | 1 317 938.00 |
CF Disponibilités | 173 929.00 | | 173 929.00 | 173 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 729.00 | | 2 274 729.00 | 2 274 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 546.00 | 41 892.00 | 2 826 655.00 | 2 868 546.00 |
CU Autres participations | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 413.00 | 1 422 413.00 | | 1 422 413.00 |
DH Report à nouveau | -1 668 650.00 | -473 684.00 | | -1 668 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 588.00 | -1 194 966.00 | | 1 094 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 539.00 | 14 490.00 | | 12 539.00 |
DL TOTAL (I) | 890 208.00 | -202 429.00 | | 890 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 900.00 | 299 900.00 | | 299 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 031.00 | 150 821.00 | | 150 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 811.00 | 902 784.00 | | 1 335 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 294.00 | 105 439.00 | | 143 294.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | 17 805.00 | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 447.00 | 1 476 749.00 | | 1 936 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 655.00 | 1 274 319.00 | | 2 826 655.00 |