| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964.00 | 3 865.00 | 1 099.00 | 4 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288.00 | 3 865.00 | 1 422.00 | 5 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
BZ Autres créances | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 502.00 | | 222 502.00 | 222 502.00 |
CF Disponibilités | 72 019.00 | | 72 019.00 | 72 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 844.00 | | 390 844.00 | 390 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 132.00 | 3 865.00 | 392 266.00 | 396 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 138.00 | -12 441.00 | | 8 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 446.00 | 20 579.00 | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 227 184.00 | 222 738.00 | | 227 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | 2 659.00 | | 3 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 396.00 | 78 616.00 | | 119 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 866.00 | 35 688.00 | | 23 866.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 174.00 | 3 122.00 | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 081.00 | 123 992.00 | | 165 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 266.00 | 346 730.00 | | 392 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 081.00 | | | 165 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 311.00 | | 565 311.00 | 565 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 311.00 | | 565 311.00 | 565 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 649.00 | 438 980.00 | | 569 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 202.00 | 418 400.00 | | 565 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 446.00 | 20 579.00 | | 4 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110.00 | 754.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 754.00 | | 3 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 396.00 | 119 396.00 | | 119 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
VW T.V.A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 081.00 | 165 081.00 | | 165 081.00 |