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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 665.00 | 58 486.00 | 11 178.00 | 69 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 234.00 | 58 486.00 | 18 747.00 | 77 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 253.00 | | 2 626 253.00 | 2 626 253.00 |
BZ Autres créances | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 1 148 546.00 | | 1 148 546.00 | 1 148 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 806.00 | | 3 887 806.00 | 3 887 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 516.00 | 58 486.00 | 3 915 030.00 | 3 973 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 362 798.00 | 362 798.00 | | 362 798.00 |
DH Report à nouveau | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 913.00 | 199 248.00 | | 866 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 712.00 | 737 047.00 | | 1 404 712.00 |
DP Provisions pour risques | 68 929.00 | 21 330.00 | | 68 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 929.00 | 21 330.00 | | 68 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 425.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 556.00 | 300 618.00 | | 1 575 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 948.00 | 168 698.00 | | 588 948.00 |
EA Autres dettes | 205 599.00 | 14 875.00 | | 205 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 197.00 | 4 000.00 | | 69 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 361.00 | 489 416.00 | | 2 440 361.00 |
ED (V) | 1 027.00 | 1 045.00 | | 1 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 030.00 | 1 248 837.00 | | 3 915 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 361.00 | 489 416.00 | | 2 440 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 176.00 | 13 945 743.00 | 15 268 919.00 | 1 323 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 176.00 | 13 945 743.00 | 15 268 919.00 | 1 323 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 277 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 289 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 453.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 167 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 607.00 | 35 621.00 | | 304 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 522 924.00 | 5 565 651.00 | | 15 522 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 656 011.00 | 5 366 403.00 | | 14 656 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 913.00 | 199 248.00 | | 866 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 151.00 | | 6 499.00 | 72 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 77 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 69 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 661.00 | | 6 420.00 | 64 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | 79.00 | 7 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 122.00 | 4 780.00 | 1 416.00 | 55 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 122.00 | 4 780.00 | 1 416.00 | 55 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 330.00 | 68 929.00 | 21 330.00 | 21 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 330.00 | 68 929.00 | 21 330.00 | 21 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 556.00 | 1 575 556.00 | | 1 575 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 106.00 | 159 106.00 | | 159 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 890.00 | 115 890.00 | | 115 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 191.00 | 269 191.00 | | 269 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 599.00 | 205 599.00 | | 205 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 253.00 | 2 626 253.00 | | 2 626 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 670.00 | 2 746 670.00 | | 2 746 670.00 |
VW T.V.A. | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 561.00 | 2 439 561.00 | | 2 439 561.00 |