| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 113 104.00 | 112 956.00 | 148.00 | 113 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 016.00 | 32 838.00 | 1 178.00 | 34 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 300.00 | 175 963.00 | 6 336.00 | 182 300.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 386.00 | 175 963.00 | 29 423.00 | 205 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 566.00 | -168 080.00 | | -143 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 180.00 | 24 514.00 | | 12 180.00 |
DL TOTAL (I) | -71 386.00 | -83 566.00 | | -71 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 065.00 | 30 965.00 | | 27 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 982.00 | 52 824.00 | | 31 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 21 422.00 | | 20 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 796.00 | 12 806.00 | | 18 796.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 2 759.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 809.00 | 120 776.00 | | 100 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 423.00 | 37 210.00 | | 29 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 809.00 | 120 776.00 | | 100 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 195.00 | 34 678.00 | 186 874.00 | 152 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 195.00 | 34 678.00 | 186 874.00 | 152 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 893.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 14 551.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 14 551.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 901.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 901.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 532.00 | 13 650.00 | | 9 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 611.00 | 211 804.00 | | 200 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 432.00 | 187 291.00 | | 188 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 180.00 | 24 514.00 | | 12 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 760.00 | | | 173 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 070.00 | 7 893.00 | | 168 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 540.00 | 7 893.00 | | 164 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |