| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 180.00 | 287 697.00 | 354 482.00 | 642 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 345.00 | 325 853.00 | 359 491.00 | 685 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 197.00 | 12 870.00 | 1 433 327.00 | 1 446 197.00 |
BZ Autres créances | 424 297.00 | | 424 297.00 | 424 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 192.00 | 12 870.00 | 1 904 322.00 | 1 917 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 537.00 | 338 723.00 | 2 263 814.00 | 2 602 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
DG Autres réserves | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
DH Report à nouveau | 74 071.00 | 68 370.00 | | 74 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 549.00 | 65 701.00 | | 26 549.00 |
DL TOTAL (I) | 139 769.00 | 173 220.00 | | 139 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 758.00 | 33 629.00 | | 122 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 373.00 | | | 954 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 912.00 | 237 947.00 | | 476 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 874.00 | 450 597.00 | | 394 874.00 |
EA Autres dettes | 175 125.00 | 644 259.00 | | 175 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 044.00 | 1 366 432.00 | | 2 124 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 814.00 | 1 539 651.00 | | 2 263 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 044.00 | | | 2 124 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 466 761.00 | 271 313.00 | 4 738 074.00 | 4 466 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 761.00 | 271 313.00 | 4 738 074.00 | 4 466 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 050.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 324.00 | | | 158 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 97 500.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 714.00 | 97 500.00 | | 44 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | 27 501.00 | | 5 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 878.00 | 104 332.00 | | 23 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 870.00 | 131 833.00 | | 29 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 843.00 | -34 333.00 | | 14 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 164.00 | 4 461 657.00 | | 4 955 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 614.00 | 4 395 956.00 | | 4 928 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 549.00 | 65 701.00 | | 26 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528 872.00 | | | 528 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 618.00 | | | 732 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 462.00 | | | 689 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 424.00 | 100 050.00 | 52 621.00 | 278 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 268.00 | 100 050.00 | 52 621.00 | 240 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 517.00 | | 647.00 | 13 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 517.00 | | 647.00 | 13 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 517.00 | | 647.00 | 13 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 913.00 | 476 913.00 | | 476 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 499.00 | 1 129 499.00 | | 1 129 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 198.00 | 1 446 198.00 | | 1 446 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 758.00 | 122 758.00 | | 122 758.00 |
VP Divers | 424 298.00 | 424 298.00 | | 424 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 875.00 | 394 875.00 | | 394 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 201.00 | 1 917 192.00 | 5 009.00 | 1 922 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 045.00 | 2 124 045.00 | | 2 124 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |