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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 234.00 | 5 295.00 | 44 939.00 | 50 234.00 |
BF Prêts | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 938.00 | 5 295.00 | 54 643.00 | 59 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 637.00 | | 711 637.00 | 711 637.00 |
BZ Autres créances | 1 755 613.00 | | 1 755 613.00 | 1 755 613.00 |
CF Disponibilités | 357 150.00 | | 357 150.00 | 357 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 179.00 | | 2 825 179.00 | 2 825 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 116.00 | 5 295.00 | 2 879 821.00 | 2 885 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 091.00 | 125 512.00 | | -378 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 951.00 | -503 604.00 | | 405 951.00 |
DL TOTAL (I) | 37 860.00 | -368 091.00 | | 37 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 442.00 | 1 380 000.00 | | 1 404 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 735.00 | 305 669.00 | | 122 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 663.00 | 438 241.00 | | 898 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 996.00 | 4 708.00 | | 23 996.00 |
EA Autres dettes | 392 125.00 | 91 343.00 | | 392 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 961.00 | 2 219 960.00 | | 2 841 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 821.00 | 1 851 869.00 | | 2 879 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 872 555.00 | | 3 872 555.00 | 3 872 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 555.00 | | 3 872 555.00 | 3 872 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 115 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 978.00 | 52 882.00 | | 9 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 918.00 | 1 855 288.00 | | 3 911 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 967.00 | 2 358 891.00 | | 3 505 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 951.00 | -503 604.00 | | 405 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 205.00 | | 32 733.00 | 27 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 378.00 | | 26 856.00 | 23 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827.00 | | 5 877.00 | 3 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423.00 | 3 872.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 3 872.00 | | 1 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 735.00 | 122 735.00 | | 122 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 952.00 | 448 952.00 | | 448 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 592.00 | 214 592.00 | | 214 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 125.00 | 392 125.00 | | 392 125.00 |
UP Prêts | 9 128.00 | 5 877.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 711 637.00 | | | 711 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
VC Groupe et associés | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 442.00 | 1 404 442.00 | | 1 404 442.00 |
VP Divers | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 124.00 | | | 1 620 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 732.00 | 2 473 906.00 | 3 826.00 | 2 477 732.00 |
VW T.V.A. | 172 610.00 | 172 610.00 | | 172 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 961.00 | 2 841 961.00 | | 2 841 961.00 |