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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 938.00 | 6 962.00 | 10 975.00 | 17 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 964.00 | 17 052.00 | 14 911.00 | 31 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 305.00 | 445.00 | 187 860.00 | 188 305.00 |
BZ Autres créances | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CF Disponibilités | 424 820.00 | | 424 820.00 | 424 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 907.00 | 445.00 | 622 461.00 | 622 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 871.00 | 17 498.00 | 637 373.00 | 654 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 303 230.00 | 293 581.00 | | 303 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 062.00 | 49 648.00 | | 30 062.00 |
DL TOTAL (I) | 454 293.00 | 464 230.00 | | 454 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 25 285.00 | | 25 546.00 |
EA Autres dettes | 157 533.00 | 192 197.00 | | 157 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 080.00 | 217 482.00 | | 183 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 373.00 | 681 713.00 | | 637 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 080.00 | 217 482.00 | | 183 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 398.00 | | 2 567.00 | 29 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 420.00 | | 2 519.00 | 15 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 48.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 326.00 | 1 727.00 | | 15 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236.00 | 1 727.00 | | 5 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 188 306.00 | 188 306.00 | | 188 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 495.00 | 198 087.00 | 1 408.00 | 199 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 080.00 | 183 080.00 | | 183 080.00 |