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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | 1 540.00 | 663.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 548 474.00 | 1 540.00 | 12 546 934.00 | 12 548 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BZ Autres créances | 576 201.00 | | 576 201.00 | 576 201.00 |
CF Disponibilités | 363 551.00 | | 363 551.00 | 363 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 635.00 | | 949 635.00 | 949 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 498 109.00 | 1 540.00 | 13 496 569.00 | 13 498 109.00 |
CU Autres participations | 12 545 983.00 | | 12 545 983.00 | 12 545 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 176 000.00 | 6 176 000.00 | | 6 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 443.00 | 174 545.00 | | 232 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 416 422.00 | 3 316 350.00 | | 4 416 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 001.00 | 1 157 971.00 | | 1 298 001.00 |
DL TOTAL (I) | 12 122 866.00 | 10 824 866.00 | | 12 122 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 624.00 | 1 993 874.00 | | 1 328 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 1 963.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 985.00 | 34 118.00 | | 27 985.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 42 200.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 703.00 | 2 242 522.00 | | 1 373 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 496 569.00 | 13 067 387.00 | | 13 496 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 419.00 | 913 951.00 | | 709 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 334.00 | | 650 334.00 | 650 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 334.00 | | 650 334.00 | 650 334.00 |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 342 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 262.00 | 1 810 013.00 | | 2 005 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 262.00 | 652 042.00 | | 707 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 001.00 | 1 157 971.00 | | 1 298 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039.00 | 501.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039.00 | 501.00 | | 1 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 559 902.00 | | | 559 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 570.00 | 664 286.00 | 664 284.00 | 1 328 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 286.00 | | | 664 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 372.00 | 586 084.00 | 288.00 | 586 372.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 703.00 | 709 419.00 | 664 284.00 | 1 373 703.00 |