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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 138.00 | 20 322.00 | 65 816.00 | 86 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 630.00 | 22 394.00 | 27 236.00 | 49 630.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 738.00 | 66 194.00 | 97 545.00 | 163 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 534.00 | 396 266.00 | 1 735 267.00 | 2 131 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 501 040.00 | 505 176.00 | 1 995 864.00 | 2 501 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BZ Autres créances | 102 506.00 | | 102 506.00 | 102 506.00 |
CF Disponibilités | 160 416.00 | | 160 416.00 | 160 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 699.00 | | 362 699.00 | 362 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 740.00 | 505 176.00 | 2 358 564.00 | 2 863 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -561 996.00 | 10 683.00 | | -561 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 897.00 | -572 678.00 | | -461 897.00 |
DL TOTAL (I) | -1 022 793.00 | -560 896.00 | | -1 022 793.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 18 777.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 398.00 | 2 487 243.00 | | 2 917 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | 5 371.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 505.00 | 362 663.00 | | 246 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 045.00 | 148 877.00 | | 192 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 570.00 | | |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 215 524.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 857.00 | 3 250 025.00 | | 3 359 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 564.00 | 2 710 629.00 | | 2 358 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 136.00 | | 1 248 136.00 | 1 248 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 136.00 | | 1 248 136.00 | 1 248 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 045.00 | |
GE Autres charges | | | 61 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 197.00 | 105 430.00 | | 5 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -27 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 197.00 | 77 997.00 | | 5 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | 2 824.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 48 706.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 432.00 | 29 291.00 | | 4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 547.00 | 1 072 100.00 | | 1 331 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 444.00 | 1 644 778.00 | | 1 793 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 897.00 | -572 678.00 | | -461 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 316 758.00 | 316 768.00 | | 316 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 389.00 | | 132 363.00 | 2 776 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 333.00 | | 132 363.00 | 2 567 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 811.00 | 335 044.00 | 322 680.00 | 492 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 577.00 | 5 745.00 | | 14 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 184.00 | 8 210.00 | | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 051.00 | 321 089.00 | 322 680.00 | 464 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 505.00 | 246 505.00 | | 246 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 917 398.00 | 2 917 398.00 | | 2 917 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VP Divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 151.00 | 185 151.00 | | 185 151.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 794.00 | 3 358 794.00 | | 3 358 794.00 |