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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 362.00 | 44 170.00 | 21 192.00 | 65 362.00 |
040 Immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 514.00 | 44 170.00 | 36 344.00 | 80 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
072 Créances – Autres | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 81 145.00 | | 81 145.00 | 81 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 393.00 | | 149 393.00 | 149 393.00 |
110 Total général Actif | 229 908.00 | 44 170.00 | 185 738.00 | 229 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 624.00 | | | 298 624.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 629.00 | | | 298 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 711.00 | | | 119 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
242 Autres charges externes. | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
252 Charges sociales | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 425.00 | | | 292 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | | | 287.00 |
294 Charges financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 517.00 | | | 4 517.00 |