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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 536.00 | 9 298.00 | 19 238.00 | 28 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 377.00 | 9 406.00 | 19 971.00 | 29 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BN En cours de production de biens | 88 758.00 | | 88 758.00 | 88 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
BZ Autres créances | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
CF Disponibilités | 102 631.00 | | 102 631.00 | 102 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 556.00 | | 399 556.00 | 399 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 933.00 | 9 406.00 | 419 527.00 | 428 933.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
DL TOTAL (I) | 231 751.00 | | | 231 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
EA Autres dettes | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 776.00 | | | 187 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 527.00 | | | 419 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 735.00 | | | 148 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 522.00 | | 15 654.00 | 16 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 29 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 28 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 681.00 | | 15 654.00 | 15 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491.00 | 5 714.00 | 2 799.00 | 6 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | 5 714.00 | 2 799.00 | 6 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 945.00 | 21 613.00 | 33 332.00 | 54 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 103 555.00 | | | 103 555.00 |
VB T. V. A. | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
VI Groupe et associés | 35 709.00 | 30 000.00 | 5 709.00 | 35 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 234.00 | 197 517.00 | 717.00 | 198 234.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 508.00 | 127 467.00 | 39 041.00 | 166 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
ST Autres comptes | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
YT Sous‐traitance | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 997.00 | | | 107 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |