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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 191.00 | | 107 191.00 | 107 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 187.00 | 15 696.00 | 8 490.00 | 24 187.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 528.00 | 15 696.00 | 115 832.00 | 131 528.00 |
060 Stock marchandises | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
084 Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
110 Total général Actif | 149 485.00 | 15 696.00 | 133 789.00 | 149 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 975.00 | 181 388.00 | | 154 975.00 |
230 Autres produits | 358.00 | 6.00 | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 334.00 | 181 394.00 | | 155 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 513.00 | 99 232.00 | | 86 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 638.00 | 2 640.00 | | -1 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 27 506.00 | 27 102.00 | | 27 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 422.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 825.00 | 22 132.00 | | 21 825.00 |
252 Charges sociales | 7 386.00 | 10 571.00 | | 7 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 062.00 | 2 700.00 | | 3 062.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 599.00 | 165 800.00 | | 143 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 734.00 | 15 594.00 | | 11 734.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 387.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 806.00 | 8 812.00 | | 4 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 959.00 | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 747.00 | 5 437.00 | | 5 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 528.00 | | | 131 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |