| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 5 298.00 | 1 018.00 | 6 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 085.00 | 181 082.00 | 61 003.00 | 242 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 878.00 | 180 566.00 | 96 312.00 | 276 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 685.00 | 366 948.00 | 173 737.00 | 540 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 486.00 | | 733 486.00 | 733 486.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 823.00 | 14 094.00 | 269 728.00 | 283 823.00 |
BZ Autres créances | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
CF Disponibilités | 249 814.00 | | 249 814.00 | 249 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 363 378.00 | 14 094.00 | 1 349 284.00 | 1 363 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 064.00 | 381 042.00 | 1 523 022.00 | 1 904 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 32 910.00 | 32 911.00 | | 32 910.00 |
DH Report à nouveau | -67 021.00 | -69 103.00 | | -67 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 958.00 | 2 082.00 | | 57 958.00 |
DL TOTAL (I) | 160 647.00 | 102 689.00 | | 160 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 872.00 | 78 519.00 | | 444 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 187.00 | 350 150.00 | | 317 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 005.00 | 430 193.00 | | 445 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 082.00 | 50 143.00 | | 64 082.00 |
EA Autres dettes | 46 654.00 | 125 243.00 | | 46 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 120.00 | 29 044.00 | | 43 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 374.00 | 1 063 292.00 | | 1 362 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 022.00 | 1 165 981.00 | | 1 523 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 604.00 | 1 035 186.00 | | 950 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 637.00 | | 48 048.00 | 512 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 540 685.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 534 367.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 319.00 | | 48 048.00 | 506 319.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 418.00 | 43 529.00 | | 323 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 168.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 287.00 | 43 361.00 | | 318 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 094.00 | | |