| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 753.00 | 11 242.00 | 511.00 | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 516.00 | 24 510.00 | 6.00 | 24 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 309.00 | 35 752.00 | 557.00 | 36 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 821.00 | 35 752.00 | 74 069.00 | 109 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
DH Report à nouveau | -51 310.00 | -35 495.00 | | -51 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 853.00 | -15 815.00 | | 15 853.00 |
DL TOTAL (I) | 35 273.00 | 19 420.00 | | 35 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920.00 | 839.00 | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | 18 311.00 | | 20 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 814.00 | 5 823.00 | | 11 814.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 795.00 | 25 223.00 | | 38 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 069.00 | 44 643.00 | | 74 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 795.00 | 25 223.00 | | 38 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 856.00 | | 187 856.00 | 187 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 856.00 | | 187 856.00 | 187 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 2 917.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 2 917.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 2 917.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 233.00 | 221 390.00 | | 195 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 380.00 | 237 204.00 | | 179 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 853.00 | -15 815.00 | | 15 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 421.00 | | 599.00 | 48 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 711.00 | 36 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 711.00 | 36 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 381.00 | | 599.00 | 48 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 246.00 | 217.00 | 12 711.00 | 48 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 246.00 | 217.00 | 12 711.00 | 48 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 954.00 | 20 914.00 | 40.00 | 20 954.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |