| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 2 723.00 | 1 336.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 003.00 | 180 151.00 | 110 853.00 | 291 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 296 571.00 | 184 382.00 | 112 189.00 | 296 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 817.00 | | 449 817.00 | 449 817.00 |
BZ Autres créances | 156 077.00 | | 156 077.00 | 156 077.00 |
CF Disponibilités | 435 257.00 | | 435 257.00 | 435 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 878.00 | | 1 046 878.00 | 1 046 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 449.00 | 184 382.00 | 1 159 067.00 | 1 343 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 272 513.00 | 242 455.00 | | 272 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 520.00 | 170 103.00 | | 126 520.00 |
DL TOTAL (I) | 410 253.00 | 423 779.00 | | 410 253.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 190.00 | 71 740.00 | | 45 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 368.00 | 89 262.00 | | 205 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 454.00 | 579 069.00 | | 474 454.00 |
EA Autres dettes | 9 802.00 | 8 008.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 814.00 | 748 079.00 | | 734 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 067.00 | 1 181 858.00 | | 1 159 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 128.00 | 732 715.00 | | 711 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 178 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 178 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 640.00 | 7 300.00 | | 15 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 1 378.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 338.00 | 5 922.00 | | 15 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 320.00 | 66 358.00 | | 49 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 623.00 | 2 131 035.00 | | 2 218 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 103.00 | 1 960 932.00 | | 2 092 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 520.00 | 170 103.00 | | 126 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 976.00 | 52 035.00 | 2 630.00 | 134 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 468.00 | 52 035.00 | 2 630.00 | 133 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 9 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 9 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 368.00 | 205 368.00 | | 205 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 454.00 | 474 454.00 | | 474 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UX Autres créances clients | 449 817.00 | 449 817.00 | | 449 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 190.00 | 21 505.00 | 23 685.00 | 45 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 077.00 | 156 077.00 | | 156 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 620.00 | 611 620.00 | | 611 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 814.00 | 711 128.00 | 23 685.00 | 734 814.00 |