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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 459.00 | 45 859.00 | 21 600.00 | 67 459.00 |
BN En cours de production de biens | 11 075 155.00 | 4 677 929.00 | 6 397 226.00 | 11 075 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 776 924.00 | | 776 924.00 | 776 924.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 863 935.00 | 4 677 929.00 | 7 186 006.00 | 11 863 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 931 394.00 | 4 723 788.00 | 7 207 606.00 | 11 931 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 353 826.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 820 508.00 | | | -3 820 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 617.00 | -4 174 333.00 | | -1 224 617.00 |
DL TOTAL (I) | -4 845 125.00 | -3 620 508.00 | | -4 845 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917 098.00 | 9 782 060.00 | | 7 917 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 436.00 | 30 473.00 | | 54 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 264.00 | 7 210.00 | | 379 264.00 |
EA Autres dettes | 3 701 932.00 | 3 602 432.00 | | 3 701 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 052 730.00 | 13 422 176.00 | | 12 052 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 606.00 | 9 801 668.00 | | 7 207 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 57 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 1.00 | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | 1.00 | | 2 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049 300.00 | 5 773 105.00 | | 3 049 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049 300.00 | 5 773 105.00 | | 3 049 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049 300.00 | -5 773 104.00 | | -1 049 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 564.00 | 5 754 326.00 | | 2 137 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 181.00 | 9 928 659.00 | | 3 362 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224 617.00 | -4 174 333.00 | | -1 224 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 133.00 | | | 3 784 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716 674.00 | 67 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 716 674.00 | 45 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 533.00 | | | 3 762 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 432.00 | 57 419.00 | 1 040 993.00 | 1 029 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 432.00 | 57 419.00 | 1 040 993.00 | 1 029 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 677 929.00 | | | 4 677 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 757 867.00 | | 79 937.00 | 4 757 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 757 867.00 | | 79 937.00 | 4 757 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704 140.00 | | 3 704 140.00 | 3 704 140.00 |
VB T. V. A. | 776 924.00 | 776 924.00 | | 776 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 917 098.00 | | 7 917 098.00 | 7 917 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 609.00 | 787 609.00 | | 787 609.00 |
VW T.V.A. | 373 618.00 | 373 618.00 | | 373 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 054 938.00 | 433 700.00 | 11 621 238.00 | 12 054 938.00 |