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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 36 065 859.00 | 1 328 735.00 | 34 737 123.00 | 36 065 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749 905.00 | | 5 749 905.00 | 5 749 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 210 967.00 | 1 329 061.00 | 44 881 907.00 | 46 210 967.00 |
BZ Autres créances | 2 290 002.00 | 54 991.00 | 2 235 011.00 | 2 290 002.00 |
CF Disponibilités | 2 564 803.00 | | 2 564 803.00 | 2 564 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 806.00 | 54 991.00 | 4 799 814.00 | 4 854 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 065 772.00 | 1 384 052.00 | 49 681 721.00 | 51 065 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 395 204.00 | 325.00 | 4 394 878.00 | 4 395 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 336 500.00 | 15 336 500.00 | | 15 336 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533 650.00 | 1 071 255.00 | | 1 533 650.00 |
DG Autres réserves | 1 633 364.00 | 1 118 876.00 | | 1 633 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 387 733.00 | 10 744 662.00 | | -3 387 733.00 |
DL TOTAL (I) | 15 115 780.00 | 28 271 292.00 | | 15 115 780.00 |
DP Provisions pour risques | 348 954.00 | 348 954.00 | | 348 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 363.00 | 348 954.00 | | 382 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 744 212.00 | 40 033 203.00 | | 33 744 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 546.00 | 140 858.00 | | 234 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 826 757.00 | | |
EA Autres dettes | 204 820.00 | 768 950.00 | | 204 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 183 577.00 | 44 769 768.00 | | 34 183 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 681 721.00 | 73 390 014.00 | | 49 681 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 384 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 236 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -108 334.00 | 305 300.00 | | -108 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -108 334.00 | 305 300.00 | | -108 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 093.00 | 305 300.00 | | -151 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 826 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 065.00 | 20 789 166.00 | | 1 056 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 798.00 | 10 044 504.00 | | 4 443 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 387 733.00 | 10 744 662.00 | | -3 387 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 954.00 | 33 409.00 | | 348 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 954.00 | 33 409.00 | | 348 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 689 089.00 | 33 689 089.00 | | 33 689 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 546.00 | 234 546.00 | | 234 546.00 |
UP Prêts | 36 065 859.00 | 11 146 384.00 | 15 655 115.00 | 36 065 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749 905.00 | 5 749 905.00 | | 5 749 905.00 |
VC Groupe et associés | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
VI Groupe et associés | 259 942.00 | 259 942.00 | | 259 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235 011.00 | 2 235 011.00 | | 2 235 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 105 766.00 | 19 186 291.00 | 15 655 115.00 | 44 105 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 183 577.00 | 34 183 577.00 | | 34 183 577.00 |