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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AN Terrains | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
AP Constructions | 553 224.00 | 289 268.00 | 263 956.00 | 553 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 469.00 | 290 223.00 | 321 245.00 | 611 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 147 033.00 | | 147 033.00 | 147 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 711.00 | | 164 711.00 | 164 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 180.00 | 290 223.00 | 485 956.00 | 776 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
DH Report à nouveau | 153 632.00 | 99 539.00 | | 153 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 354.00 | 54 093.00 | | 59 354.00 |
DL TOTAL (I) | 298 479.00 | 239 125.00 | | 298 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 5 367.00 | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 056.00 | 3 991.00 | | 3 056.00 |
EA Autres dettes | 173 519.00 | 152 119.00 | | 173 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 477.00 | 161 478.00 | | 187 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 956.00 | 400 603.00 | | 485 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 477.00 | 161 478.00 | | 187 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 114 682.00 | 114 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 114 682.00 | 114 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 400.00 | 21 037.00 | | 21 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 797.00 | 124 202.00 | | 126 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 442.00 | 70 108.00 | | 67 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 354.00 | 54 093.00 | | 59 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 469.00 | | | 611 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | | | 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 513.00 | | | 610 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 562.00 | 27 661.00 | | 262 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 607.00 | 27 661.00 | | 261 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 477.00 | 187 477.00 | | 187 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 136.00 | 12 392.00 | | 12 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 643.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 334.00 | 491.00 | | 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501.00 | 492.00 | | 501.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | 3 360.00 | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 1 054.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 188.00 | 13 446.00 | | 13 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 079.00 | 12 820.00 | | 13 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 917.00 | | | 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 916.00 | 4 986.00 | | 4 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |