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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 6 301.00 | 2 399.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 843.00 | 13 309.00 | 1 534.00 | 14 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 388.00 | 20 830.00 | 35 558.00 | 56 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 343.00 | | 203 343.00 | 203 343.00 |
BZ Autres créances | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CF Disponibilités | 170 470.00 | | 170 470.00 | 170 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 726.00 | | 449 726.00 | 449 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 115.00 | 20 830.00 | 485 284.00 | 506 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 244 830.00 | 207 684.00 | | 244 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 774.00 | 37 147.00 | | -47 774.00 |
DL TOTAL (I) | 198 156.00 | 245 930.00 | | 198 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 926.00 | 16 971.00 | | 112 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 497.00 | 67 066.00 | | 71 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 667.00 | 61 787.00 | | 96 667.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 3 263.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 128.00 | 149 087.00 | | 287 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 284.00 | 395 017.00 | | 485 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 128.00 | 149 087.00 | | 187 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139.00 | 2 691.00 | | 18 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 919.00 | 2 691.00 | | 16 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 203 343.00 | 203 343.00 | | 203 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 926.00 | 12 926.00 | 100 000.00 | 112 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 231.00 | 236 231.00 | | 236 231.00 |
VW T.V.A. | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 128.00 | 187 128.00 | 100 000.00 | 287 128.00 |