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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 320.00 | | 820 320.00 | 820 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 686.00 | 100.00 | 921 586.00 | 921 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 414 564.00 | | 5 414 564.00 | 5 414 564.00 |
CF Disponibilités | 214 412.00 | | 214 412.00 | 214 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 976.00 | | 5 628 976.00 | 5 628 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 662.00 | 100.00 | 6 550 562.00 | 6 550 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820 320.00 | | | 820 320.00 |
CU Autres participations | 101 366.00 | 100.00 | 101 266.00 | 101 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 581 979.00 | 5 277 973.00 | | 4 581 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 487.00 | -245 994.00 | | 382 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 466.00 | 5 064 979.00 | | 4 997 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 308 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 308 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 021.00 | 1 192 636.00 | | 1 101 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 036.00 | 50 146.00 | | 74 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 878.00 | 122 269.00 | | 15 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 185.00 | 1 365 050.00 | | 1 266 185.00 |
ED (V) | 286 911.00 | | | 286 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 562.00 | 6 738 400.00 | | 6 550 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 348.00 | 264 029.00 | | 258 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 036.00 | | | 74 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 470.00 | | | 1 362 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 784.00 | 921 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 784.00 | 921 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 470.00 | | | 1 362 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 370.00 | | 308 370.00 | 308 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 308 370.00 | 100.00 | 308 370.00 | 308 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | 308 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820 320.00 | 820 320.00 | | 820 320.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VC Groupe et associés | 5 411 542.00 | 5 411 542.00 | | 5 411 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 021.00 | 93 184.00 | 7 837.00 | 1 101 021.00 |
VI Groupe et associés | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234 884.00 | 6 234 884.00 | | 6 234 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 185.00 | 258 348.00 | 7 837.00 | 1 266 185.00 |