| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 496.00 | 5 735.00 | 8 760.00 | 14 496.00 |
AH Fonds commercial | 226 424.00 | | 226 424.00 | 226 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 749.00 | 7 908.00 | 7 841.00 | 15 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 944.00 | 18 918.00 | 243 026.00 | 261 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
BZ Autres créances | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CF Disponibilités | 120 469.00 | | 120 469.00 | 120 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 145.00 | | 217 145.00 | 217 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 089.00 | 18 918.00 | 460 171.00 | 479 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 338.00 | | | -24 338.00 |
DL TOTAL (I) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 078.00 | | | 339 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 046.00 | | | 435 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 171.00 | | | 460 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 737.00 | | | 164 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 380 816.00 | | 380 816.00 | 380 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 516.00 | | 382 516.00 | 382 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 148.00 | | | -8 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 620.00 | | | 407 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 958.00 | | | 431 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 338.00 | | | -24 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 334.00 | | 8 610.00 | 253 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 311.00 | | 8 610.00 | 232 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 119.00 | 5 799.00 | | 13 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 3 260.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 643.00 | 2 539.00 | | 10 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |