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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 643.00 | 64 336.00 | 40 307.00 | 104 643.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 239.00 | 76 336.00 | 143 903.00 | 220 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 549.00 | 174 875.00 | 202 674.00 | 377 549.00 |
CF Disponibilités | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 194.00 | 174 875.00 | 280 319.00 | 455 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 433.00 | 251 211.00 | 424 222.00 | 675 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 076.00 | 28 693.00 | | 55 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 812.00 | 26 383.00 | | 78 812.00 |
DL TOTAL (I) | 139 389.00 | 60 576.00 | | 139 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 733.00 | 172 036.00 | | 162 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 737.00 | 4 690.00 | | 11 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 623.00 | 10 994.00 | | 21 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 738.00 | 67 448.00 | | 88 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 833.00 | 255 169.00 | | 284 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 222.00 | 315 745.00 | | 424 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 807.00 | 255 169.00 | | 171 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 100.00 | 22 036.00 | | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 633.00 | 29 607.00 | 113 025.00 | 142 633.00 |
VI Groupe et associés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 833.00 | 171 808.00 | 113 025.00 | 284 833.00 |