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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 209.00 | 25 229.00 | -20.00 | 25 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 987.00 | 111 364.00 | 1 624.00 | 112 987.00 |
AN Terrains | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
AP Constructions | 575 319.00 | 572 792.00 | 2 527.00 | 575 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 760.00 | 348 294.00 | 135 466.00 | 483 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 950.00 | 1 057 678.00 | 216 271.00 | 1 273 950.00 |
BN En cours de production de biens | 34 289 436.00 | | 34 289 436.00 | 34 289 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 422.00 | | 2 829 422.00 | 2 829 422.00 |
BZ Autres créances | 2 915 318.00 | | 2 915 318.00 | 2 915 318.00 |
CF Disponibilités | 15 248 693.00 | | 15 248 693.00 | 15 248 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378 770.00 | | 1 378 770.00 | 1 378 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 750 290.00 | | 56 750 290.00 | 56 750 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 024 240.00 | 1 057 678.00 | 56 966 562.00 | 58 024 240.00 |
CU Autres participations | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 241.00 | 119 055.00 | | 133 241.00 |
DH Report à nouveau | 1 708 293.00 | 1 438 747.00 | | 1 708 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 820.00 | 283 733.00 | | 312 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 355.00 | 3 341 534.00 | | 3 654 355.00 |
DP Provisions pour risques | 799 822.00 | 511 322.00 | | 799 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 212 172.00 | 3 260 556.00 | | 5 212 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 011 994.00 | 3 771 878.00 | | 6 011 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 050 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 571 000.00 | 25 343 000.00 | | 26 571 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834 695.00 | 1 057 273.00 | | 834 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 197.00 | 652 270.00 | | 1 145 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 812.00 | 1 209 095.00 | | 1 069 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 962.00 | | |
EA Autres dettes | 4 423 988.00 | 5 452 158.00 | | 4 423 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 255 522.00 | 13 976 547.00 | | 13 255 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 300 213.00 | 48 742 306.00 | | 47 300 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 966 562.00 | 55 855 719.00 | | 56 966 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 504 519.00 | 23 492 033.00 | | 20 504 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 924 351.00 | | 15 924 351.00 | 15 924 351.00 |
FG Production vendue services | 835 983.00 | | 835 983.00 | 835 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 760 335.00 | | 16 760 335.00 | 16 760 335.00 |
FM Production stockée | | | 2 282 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 708 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 752 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 228 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 279 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 414 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 733.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 733.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 488.00 | 733.00 | | -8 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 753 239.00 | 23 880 197.00 | | 28 753 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 440 419.00 | 23 596 464.00 | | 28 440 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 820.00 | 283 733.00 | | 312 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 674.00 | | | 1 274 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 1 273 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 1 121 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 197.00 | | | 138 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 203.00 | | | 1 122 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 470.00 | 51 504.00 | 296.00 | 1 006 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 644.00 | 1 948.00 | | 134 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 825.00 | 49 556.00 | 296.00 | 871 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 771 878.00 | 5 279 380.00 | 3 039 264.00 | 3 771 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 771 878.00 | 5 279 380.00 | 3 039 264.00 | 3 771 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 279 380.00 | 3 039 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 571 000.00 | 610 000.00 | 8 676 667.00 | 26 571 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 197.00 | 1 145 197.00 | | 1 145 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 812.00 | 1 069 812.00 | | 1 069 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423 988.00 | 4 423 988.00 | | 4 423 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 422.00 | 2 829 422.00 | | 2 829 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915 318.00 | 2 915 318.00 | | 2 915 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378 770.00 | 1 378 770.00 | | 1 378 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123 509.00 | 7 123 509.00 | | 7 123 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 465 519.00 | 20 504 519.00 | 8 676 667.00 | 46 465 519.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 255 522.00 | 13 255 522.00 | | 13 255 522.00 |