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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 104 132.00 | 74 489.00 | 29 643.00 | 104 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 338.00 | 28 490.00 | 16 847.00 | 45 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 458.00 | 101 942.00 | 19 516.00 | 121 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 826.00 | 208 438.00 | 66 387.00 | 274 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 226.00 | 15 312.00 | 2 862 914.00 | 2 878 226.00 |
BZ Autres créances | 1 700 453.00 | | 1 700 453.00 | 1 700 453.00 |
CF Disponibilités | 755 182.00 | | 755 182.00 | 755 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 218.00 | 15 312.00 | 5 526 906.00 | 5 542 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 043.00 | 223 750.00 | 5 593 293.00 | 5 817 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 952.00 | 1 089 557.00 | | 1 044 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 776.00 | 105 395.00 | | 74 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 727.00 | 1 854 952.00 | | 1 779 727.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | 42 300.00 | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | 42 300.00 | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456.00 | 420.00 | | 2 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 022.00 | 60 438.00 | | 21 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 807.00 | 1 954 871.00 | | 1 767 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 837.00 | 1 820 885.00 | | 1 980 837.00 |
EA Autres dettes | 19 144.00 | 48 245.00 | | 19 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 266.00 | 3 884 859.00 | | 3 791 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 293.00 | 5 782 111.00 | | 5 593 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 266.00 | 3 884 859.00 | | 3 791 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 154 600.00 | 592 402.00 | 19 747 002.00 | 19 154 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 154 600.00 | 592 402.00 | 19 747 002.00 | 19 154 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 838 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 692 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 244 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 206 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 102.00 | |
GE Autres charges | | | 394 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 778 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 411.00 | 33 240.00 | | 49 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394 940.00 | 363 006.00 | | 394 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 985.00 | 13 782.00 | | 12 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 985.00 | 15 132.00 | | 32 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 135.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 21 135.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 715.00 | -6 003.00 | | 32 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 182.00 | 57 598.00 | | 18 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 871 933.00 | 18 200 264.00 | | 19 871 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 797 157.00 | 18 094 869.00 | | 19 797 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 776.00 | 105 395.00 | | 74 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 335.00 | | 36 833.00 | 253 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 342.00 | 274 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 342.00 | 270 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 437.00 | | 36 833.00 | 249 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 990.00 | 19 448.00 | | 188 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 473.00 | 19 448.00 | | 185 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 300.00 | | 20 000.00 | 42 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | 12 102.00 | | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | 12 102.00 | | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 510.00 | 12 102.00 | 20 000.00 | 45 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 807.00 | 1 767 807.00 | | 1 767 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 758.00 | 921 758.00 | | 921 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 748.00 | 385 748.00 | | 385 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 852.00 | 2 859 852.00 | | 2 859 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VB T. V. A. | 186 051.00 | 186 051.00 | | 186 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 631.00 | 1 455 631.00 | | 1 455 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VI Groupe et associés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VP Divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679 112.00 | 4 678 732.00 | 380.00 | 4 679 112.00 |
VW T.V.A. | 626 793.00 | 626 793.00 | | 626 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 266.00 | 3 791 266.00 | | 3 791 266.00 |