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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461.00 | 2 180.00 | 1 280.00 | 3 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 024.00 | 97 312.00 | 70 712.00 | 168 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 515.00 | 99 492.00 | 72 023.00 | 171 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BP En cours de production de services | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 452.00 | | 469 452.00 | 469 452.00 |
BZ Autres créances | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CF Disponibilités | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 894.00 | | 663 894.00 | 663 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 410.00 | 99 492.00 | 735 917.00 | 835 410.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 271.00 | | | 235 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
DL TOTAL (I) | 267 762.00 | | | 267 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 894.00 | | | 156 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 314.00 | | | 179 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 155.00 | | | 468 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 917.00 | | | 735 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 771.00 | | | 451 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 315.00 | 179 315.00 | | 179 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
UX Autres créances clients | 469 452.00 | 469 452.00 | | 469 452.00 |
VB T. V. A. | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 883.00 | 7 500.00 | 11 384.00 | 18 883.00 |
VI Groupe et associés | 156 894.00 | 156 894.00 | | 156 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 765.00 | 507 765.00 | | 507 765.00 |
VW T.V.A. | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 155.00 | 451 772.00 | 11 384.00 | 463 155.00 |