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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
AH Fonds commercial | 634 226.00 | | 634 226.00 | 634 226.00 |
AP Constructions | 8 008.00 | 3 271.00 | 4 737.00 | 8 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 852.00 | 165 009.00 | 61 843.00 | 226 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 286.00 | 73 000.00 | 15 286.00 | 88 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 193.00 | 288 729.00 | 722 463.00 | 1 011 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 645.00 | | 143 645.00 | 143 645.00 |
BZ Autres créances | 58 589.00 | | 58 589.00 | 58 589.00 |
CF Disponibilités | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 851.00 | | 252 851.00 | 252 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 044.00 | 288 729.00 | 975 314.00 | 1 264 044.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332.00 | | | 332.00 |
DH Report à nouveau | | -69 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 900.00 | 75 706.00 | | 70 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 152.00 | 3 839.00 | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 87 384.00 | 25 470.00 | | 87 384.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 727.00 | 184 098.00 | | 179 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 382.00 | 466 582.00 | | 453 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 876.00 | 207 238.00 | | 121 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 380.00 | 134 083.00 | | 127 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 266.00 | 7 521.00 | | 5 266.00 |
EA Autres dettes | | 54 652.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299.00 | 392.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 931.00 | 1 054 567.00 | | 887 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 314.00 | 1 080 038.00 | | 975 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 732.00 | 28 997.00 | | 259 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 283.00 | 28 997.00 | | 212 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 212 283.00 | 28 997.00 | | 212 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 732.00 | 28 997.00 | | 259 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 382.00 | 453 382.00 | | 453 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 647.00 | 132 647.00 | | 132 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 727.00 | 48 970.00 | 130 757.00 | 179 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 776.00 | 211 776.00 | | 211 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 076.00 | 211 776.00 | 6 300.00 | 218 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 931.00 | 757 174.00 | 130 757.00 | 887 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |