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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 588.00 | 51 423.00 | 2 164.00 | 53 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 777.00 | 573 235.00 | 60 542.00 | 633 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 050.00 | 624 658.00 | 602 391.00 | 1 227 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 805.00 | | 64 805.00 | 64 805.00 |
BZ Autres créances | 126 428.00 | 24 559.00 | 101 868.00 | 126 428.00 |
CF Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 977.00 | 24 559.00 | 176 417.00 | 200 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 027.00 | 649 218.00 | 778 809.00 | 1 428 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 498.00 | 14 553.00 | | -5 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 178.00 | -20 051.00 | | -36 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 933.00 | | |
DL TOTAL (I) | -40 576.00 | -464.00 | | -40 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 505.00 | 241 013.00 | | 198 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 633.00 | 453 633.00 | | 483 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | 41 254.00 | | 29 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 795.00 | 12 674.00 | | 13 795.00 |
EA Autres dettes | 94 237.00 | 96 534.00 | | 94 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 385.00 | 845 111.00 | | 819 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 809.00 | 844 646.00 | | 778 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 658.00 | | 96 656.00 | 96 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 842.00 | 176 786.00 | | 103 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 021.00 | 196 838.00 | | 140 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 176.00 | -20 051.00 | | -36 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 727.00 | 60 932.00 | | 563 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 727.00 | 60 932.00 | | 563 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 634.00 | 80 000.00 | 403 634.00 | 483 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 237.00 | 94 237.00 | | 94 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 505.00 | 198 505.00 | | 198 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 022.00 | 192 022.00 | | 192 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 707.00 | 192 022.00 | 4 684.00 | 196 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 386.00 | 415 752.00 | 403 634.00 | 819 386.00 |