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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 4 002.00 | 2 048.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 590.00 | 71 503.00 | 13 088.00 | 84 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 798.00 | 180 165.00 | 59 633.00 | 239 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 772.00 | 255 670.00 | 88 102.00 | 343 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
BZ Autres créances | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
CF Disponibilités | 346 855.00 | | 346 855.00 | 346 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 538.00 | | 591 538.00 | 591 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 310.00 | 255 670.00 | 679 640.00 | 935 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 701.00 | 249 587.00 | | 247 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 694.00 | -1 886.00 | | 22 694.00 |
DL TOTAL (I) | 303 395.00 | 280 701.00 | | 303 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 816.00 | 25 909.00 | | 93 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 3 523.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 992.00 | 205 961.00 | | 194 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 278.00 | 81 273.00 | | 87 278.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 49 836.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 245.00 | 372 971.00 | | 376 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 640.00 | 653 672.00 | | 679 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 245.00 | 372 971.00 | | 312 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 092.00 | | 968 092.00 | 968 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 092.00 | | 968 092.00 | 968 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | 6 269.00 | | 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 17 695.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 260.00 | 17 695.00 | | 4 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 678.00 | 3 341.00 | | 132 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 076.00 | 3 341.00 | | 134 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 816.00 | 14 354.00 | | -129 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 686.00 | 843 820.00 | | 974 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 991.00 | 845 706.00 | | 951 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 694.00 | -1 886.00 | | 22 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 693.00 | 114 482.00 | | 90 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 133.00 | | 49 585.00 | 368 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 946.00 | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 946.00 | 343 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 137.00 | | 46 251.00 | 278 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 946.00 | | 3 333.00 | 73 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 286.00 | 36 384.00 | | 219 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 1 210.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 494.00 | 35 174.00 | | 216 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 992.00 | 194 992.00 | | 194 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
VB T. V. A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VC Groupe et associés | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 816.00 | 29 816.00 | 64 000.00 | 93 816.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 016.00 | 244 683.00 | 3 333.00 | 248 016.00 |
VW T.V.A. | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 245.00 | 312 245.00 | 64 000.00 | 376 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | 4 747.00 | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 334.00 | 12 476.00 | | 151 334.00 |
ST Autres comptes | 217 265.00 | 343 455.00 | | 217 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 184.00 | 25 100.00 | | 30 184.00 |
YT Sous‐traitance | 7 323.00 | 22 171.00 | | 7 323.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 065.00 | 53 547.00 | | 61 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 900.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 787.00 | 5 647.00 | | 4 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 875.00 | 112 307.00 | | 111 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 208.00 | 83 503.00 | | 99 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 171.00 | 456 749.00 | | 467 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |