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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050 872.00 | | 1 050 872.00 | 1 050 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402 032.00 | | 6 402 032.00 | 6 402 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 956.00 | 43 910.00 | 730 046.00 | 773 956.00 |
CF Disponibilités | 2 058 089.00 | | 2 058 089.00 | 2 058 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 044.00 | 43 910.00 | 2 788 135.00 | 2 832 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 076.00 | 43 910.00 | 9 190 167.00 | 9 234 076.00 |
CU Autres participations | 5 351 160.00 | | 5 351 160.00 | 5 351 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 352 160.00 | 5 352 160.00 | | 5 352 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 000.00 | 131 145.00 | | 158 000.00 |
DG Autres réserves | 369 728.00 | 99 472.00 | | 369 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 030.00 | 537 111.00 | | 2 557 030.00 |
DL TOTAL (I) | 8 436 918.00 | 6 119 888.00 | | 8 436 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 774.00 | 783 870.00 | | 721 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 6 708.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 163.00 | 2 200.00 | | 28 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 249.00 | 792 778.00 | | 753 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 190 167.00 | 6 912 665.00 | | 9 190 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 249.00 | 792 778.00 | | 753 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721 774.00 | | | 721 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 593 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 591 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 163.00 | 2 200.00 | | 28 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 463.00 | 584 067.00 | | 2 636 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 432.00 | 46 956.00 | | 79 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557 030.00 | 537 111.00 | | 2 557 030.00 |