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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 9 793.00 | 707.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 500.00 | 16 793.00 | 25 707.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
BZ Autres créances | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CF Disponibilités | 273 096.00 | | 273 096.00 | 273 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 763.00 | | 344 763.00 | 344 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 263.00 | 16 793.00 | 370 470.00 | 387 263.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 566.00 | 57 876.00 | | 44 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 286.00 | 106 690.00 | | 198 286.00 |
DL TOTAL (I) | 268 352.00 | 170 066.00 | | 268 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 440.00 | 35 473.00 | | 39 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 520.00 | 96 466.00 | | 53 520.00 |
EA Autres dettes | 9 158.00 | 4 968.00 | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 119.00 | 136 908.00 | | 102 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 470.00 | 306 974.00 | | 370 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 118.00 | 136 907.00 | | 102 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 860.00 | | 786.00 | 42 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 42 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 10 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | 786.00 | 10 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 158.00 | 9 155.00 | | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |