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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 497.00 | 55 873.00 | 18 624.00 | 74 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 949.00 | 22 559.00 | 4 390.00 | 26 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 062.00 | 78 432.00 | 24 630.00 | 103 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
072 Créances – Autres | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
084 Disponibilités | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
110 Total général Actif | 168 227.00 | 78 432.00 | 89 796.00 | 168 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444.00 | | | 444.00 |
224 Production immobilisée | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 952.00 | | | 125 952.00 |
242 Autres charges externes. | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 88.00 | | | 88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
252 Charges sociales | 571.00 | | | 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 512.00 | | | 139 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 560.00 | | | -13 560.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 738.00 | | | -13 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 143.00 | | | 10 143.00 |