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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 138.00 | | 404 138.00 | 404 138.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 211.00 | | 404 211.00 | 404 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 065.00 | | | -116 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
DL TOTAL (I) | -44 425.00 | | | -44 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 047.00 | | | 446 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 637.00 | | | 448 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 211.00 | | | 404 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 637.00 | | | 448 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 138.00 | | | 404 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
VI Groupe et associés | 446 047.00 | 446 047.00 | | 446 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 637.00 | 448 637.00 | | 448 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
ST Autres comptes | 539.00 | | | 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497.00 | | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 614.00 | | | 2 614.00 |